有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年 7月15日現在) | 第10期 (平成29年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,797,212 | 2,283,628 |
| 株式 | 449,116,860 | 356,998,630 |
| 未収入金 | 14,026,300 | 12,059,020 |
| 未収配当金 | 1,280,500 | 394,800 |
| 流動資産合計 | 466,220,872 | 371,736,078 |
| 資産合計 | 466,220,872 | 371,736,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,158,172 | 12,389,195 |
| 未払受託者報酬 | 160,351 | 118,033 |
| 未払委託者報酬 | 865,825 | 637,269 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 72,554 | 56,083 |
| 流動負債合計 | 15,256,904 | 13,200,584 |
| 負債合計 | 15,256,904 | 13,200,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 882,297,129 | 554,723,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △431,333,161 | △196,188,221 |
| (分配準備積立金) | 35,635 | 16,149 |
| 元本等合計 | 450,963,968 | 358,535,494 |
| 純資産合計 | 450,963,968 | 358,535,494 |
| 負債純資産合計 | 466,220,872 | 371,736,078 |
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