有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年 7月15日現在) | 第12期 (2019年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,869,155 | 1,387,483 |
| 株式 | 349,315,300 | 271,503,580 |
| 未収入金 | 7,996,440 | 6,073,580 |
| 未収配当金 | 290,100 | 30,100 |
| 流動資産合計 | 359,470,995 | 278,994,743 |
| 資産合計 | 359,470,995 | 278,994,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,397,720 | 6,131,560 |
| 未払受託者報酬 | 120,552 | 65,713 |
| 未払委託者報酬 | 650,907 | 354,850 |
| 未払利息 | 10 | 10 |
| その他未払費用 | 58,522 | 32,718 |
| 流動負債合計 | 9,227,711 | 6,584,851 |
| 負債合計 | 9,227,711 | 6,584,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,584,227 | 403,162,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,340,943 | △130,752,248 |
| (分配準備積立金) | 14,796 | 17,304 |
| 元本等合計 | 350,243,284 | 272,409,892 |
| 純資産合計 | 350,243,284 | 272,409,892 |
| 負債純資産合計 | 359,470,995 | 278,994,743 |
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