有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 7月15日現在) | 第15期 (2022年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,635,722 | 1,429,053 |
| 株式 | 890,363,430 | 591,075,780 |
| 未収入金 | 17,494,840 | 25,562,000 |
| 未収配当金 | 2,528,100 | 4,100,800 |
| 流動資産合計 | 912,022,092 | 622,167,633 |
| 資産合計 | 912,022,092 | 622,167,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,663,240 | 24,980,644 |
| 未払受託者報酬 | 132,020 | 167,264 |
| 未払委託者報酬 | 712,834 | 903,147 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 66,528 | 84,666 |
| 流動負債合計 | 18,574,623 | 26,135,721 |
| 負債合計 | 18,574,623 | 26,135,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,482,380,760 | 782,742,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △588,933,291 | △186,710,556 |
| (分配準備積立金) | 24,975 | 851 |
| 元本等合計 | 893,447,469 | 596,031,912 |
| 純資産合計 | 893,447,469 | 596,031,912 |
| 負債純資産合計 | 912,022,092 | 622,167,633 |
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