有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 7月15日現在) | 第8期 (平成27年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,937,502 | 6,036,534 |
| 株式 | 280,511,400 | 274,985,000 |
| 未収入金 | 6,461,100 | 25,453,780 |
| 未収配当金 | 670,000 | 692,700 |
| 未収利息 | 3 | 11 |
| 流動資産合計 | 289,580,005 | 307,168,025 |
| 資産合計 | 289,580,005 | 307,168,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,367,776 | 27,516,702 |
| 未払受託者報酬 | 93,381 | 464,558 |
| 未払委託者報酬 | 504,249 | 2,508,564 |
| その他未払費用 | 45,622 | 242,909 |
| 流動負債合計 | 8,011,028 | 30,732,733 |
| 負債合計 | 8,011,028 | 30,732,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 345,643,896 | 374,536,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,074,919 | △98,101,334 |
| (分配準備積立金) | 1,206 | 2,036 |
| 元本等合計 | 281,568,977 | 276,435,292 |
| 純資産合計 | 281,568,977 | 276,435,292 |
| 負債純資産合計 | 289,580,005 | 307,168,025 |
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