有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2017年 7月15日現在) | 第11期 (2018年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,283,628 | 1,869,155 |
| 株式 | 356,998,630 | 349,315,300 |
| 未収入金 | 12,059,020 | 7,996,440 |
| 未収配当金 | 394,800 | 290,100 |
| 流動資産合計 | 371,736,078 | 359,470,995 |
| 資産合計 | 371,736,078 | 359,470,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,389,195 | 8,397,720 |
| 未払受託者報酬 | 118,033 | 120,552 |
| 未払委託者報酬 | 637,269 | 650,907 |
| 未払利息 | 4 | 10 |
| その他未払費用 | 56,083 | 58,522 |
| 流動負債合計 | 13,200,584 | 9,227,711 |
| 負債合計 | 13,200,584 | 9,227,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 554,723,715 | 389,584,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △196,188,221 | △39,340,943 |
| (分配準備積立金) | 16,149 | 14,796 |
| 元本等合計 | 358,535,494 | 350,243,284 |
| 純資産合計 | 358,535,494 | 350,243,284 |
| 負債純資産合計 | 371,736,078 | 359,470,995 |
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