有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 7月15日現在) | 第16期 (2023年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,429,053 | 1,790,839 |
| 株式 | 591,075,780 | 1,346,808,270 |
| 未収入金 | 25,562,000 | 23,697,677 |
| 未収配当金 | 4,100,800 | 3,494,100 |
| 流動資産合計 | 622,167,633 | 1,375,790,886 |
| 資産合計 | 622,167,633 | 1,375,790,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,980,644 | 22,643,520 |
| 未払受託者報酬 | 167,264 | 198,460 |
| 未払委託者報酬 | 903,147 | 1,071,636 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 84,666 | 107,368 |
| 流動負債合計 | 26,135,721 | 24,020,986 |
| 負債合計 | 26,135,721 | 24,020,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 782,742,468 | 1,575,705,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △186,710,556 | △223,936,048 |
| (分配準備積立金) | 851 | 78,782 |
| 元本等合計 | 596,031,912 | 1,351,769,900 |
| 純資産合計 | 596,031,912 | 1,351,769,900 |
| 負債純資産合計 | 622,167,633 | 1,375,790,886 |
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