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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 7月15日現在) | 第17期 (2024年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,790,839 | 2,445,793 |
| 株式 | 1,346,808,270 | 849,476,510 |
| 未収入金 | 23,697,677 | 30,582,163 |
| 未収配当金 | 3,494,100 | 8,292,600 |
| 未収利息 | - | 22 |
| 流動資産合計 | 1,375,790,886 | 890,797,088 |
| 資産合計 | 1,375,790,886 | 890,797,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,643,520 | 29,558,316 |
| 未払受託者報酬 | 198,460 | 284,827 |
| 未払委託者報酬 | 1,071,636 | 1,538,031 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 107,368 | 152,335 |
| 流動負債合計 | 24,020,986 | 31,533,509 |
| 負債合計 | 24,020,986 | 31,533,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,575,705,948 | 628,057,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △223,936,048 | 231,205,773 |
| (分配準備積立金) | 78,782 | 36,616 |
| 元本等合計 | 1,351,769,900 | 859,263,579 |
| 純資産合計 | 1,351,769,900 | 859,263,579 |
| 負債純資産合計 | 1,375,790,886 | 890,797,088 |
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