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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 74,300 | 1,527.00 | 113,456,100 | 1,536.50 | 114,161,950 | 40.70 |
| 2 | 日本 | 株式 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 158,500 | 536.00 | 84,956,000 | 534.50 | 84,718,250 | 30.20 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東燃ゼネラル石油 | 石油・石炭製品 | 22,000 | 945.00 | 20,790,000 | 903.00 | 19,866,000 | 7.08 |
| 4 | 日本 | 株式 | 昭和シェル石油 | 石油・石炭製品 | 12,800 | 1,168.00 | 14,950,400 | 1,169.00 | 14,963,200 | 5.33 |
| 5 | 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 6,800 | 2,189.00 | 14,885,200 | 2,127.00 | 14,463,600 | 5.15 |
| 6 | 日本 | 株式 | 石油資源開発 | 鉱業 | 2,200 | 4,010.00 | 8,822,000 | 3,920.00 | 8,624,000 | 3.07 |
| 7 | 日本 | 株式 | コスモ石油 | 石油・石炭製品 | 39,000 | 211.00 | 8,229,000 | 208.00 | 8,112,000 | 2.89 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本海洋掘削 | 鉱業 | 400 | 5,170.00 | 2,068,000 | 5,280.00 | 2,112,000 | 0.75 |
| 9 | 日本 | 株式 | ニチレキ | 石油・石炭製品 | 2,000 | 1,037.00 | 2,074,000 | 1,039.00 | 2,078,000 | 0.74 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日鉄鉱業 | 鉱業 | 4,000 | 448.00 | 1,792,000 | 448.00 | 1,792,000 | 0.63 |
| 11 | 日本 | 株式 | K&Oエナジーグループ | 鉱業 | 1,000 | 1,600.36 | 1,600,366 | 1,516.00 | 1,516,000 | 0.54 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三井松島産業 | 鉱業 | 10,000 | 136.00 | 1,360,000 | 137.00 | 1,370,000 | 0.48 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日本コークス工業 | 石油・石炭製品 | 11,500 | 118.00 | 1,357,000 | 117.00 | 1,345,500 | 0.47 |
| 14 | 日本 | 株式 | 富士石油 | 石油・石炭製品 | 3,600 | 335.00 | 1,206,000 | 355.00 | 1,278,000 | 0.45 |
| 15 | 日本 | 株式 | ユシロ化学工業 | 石油・石炭製品 | 800 | 1,303.00 | 1,042,400 | 1,317.00 | 1,053,600 | 0.37 |
| 16 | 日本 | 株式 | MORESCO | 石油・石炭製品 | 500 | 1,710.00 | 855,000 | 1,819.00 | 909,500 | 0.32 |
| 17 | 日本 | 株式 | 住石ホールディングス | 鉱業 | 4,200 | 123.00 | 516,600 | 122.00 | 512,400 | 0.18 |
| 18 | 日本 | 株式 | ビーピー・カストロール | 石油・石炭製品 | 600 | 648.00 | 388,800 | 671.00 | 402,600 | 0.14 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 46.38 |
| 石油・石炭製品 | 53.19 | ||
| 合 計 | 99.57 |
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