有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 122,800 | 1,680.62 | 206,381,350 | 1,832.50 | 225,031,000 | 37.29 |
| 2 | 日本 | 株式 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 402,800 | 491.62 | 198,025,000 | 515.40 | 207,603,120 | 34.40 |
| 3 | 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 26,400 | 2,940.98 | 77,641,872 | 3,000.00 | 79,200,000 | 13.12 |
| 4 | 日本 | 株式 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 9,400 | 3,959.00 | 37,214,600 | 4,401.00 | 41,369,400 | 6.85 |
| 5 | 日本 | 株式 | 石油資源開発 | 鉱業 | 3,800 | 4,425.00 | 16,815,000 | 4,880.00 | 18,544,000 | 3.07 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日鉄鉱業 | 鉱業 | 1,300 | 4,600.00 | 5,980,000 | 5,080.00 | 6,604,000 | 1.09 |
| 7 | 日本 | 株式 | ニチレキ | 石油・石炭製品 | 2,800 | 1,938.00 | 5,426,400 | 2,162.00 | 6,053,600 | 1.00 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三井松島ホールディングス | 鉱業 | 1,500 | 2,603.00 | 3,904,500 | 2,661.00 | 3,991,500 | 0.66 |
| 9 | 日本 | 株式 | K&Oエナジーグループ | 鉱業 | 1,500 | 2,223.00 | 3,334,500 | 2,360.00 | 3,540,000 | 0.58 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本コークス工業 | 石油・石炭製品 | 21,400 | 112.00 | 2,396,800 | 111.00 | 2,375,400 | 0.39 |
| 11 | 日本 | 株式 | ユシロ化学工業 | 石油・石炭製品 | 1,200 | 1,074.00 | 1,288,800 | 1,205.00 | 1,446,000 | 0.23 |
| 12 | 日本 | 株式 | 富士石油 | 石油・石炭製品 | 4,800 | 274.00 | 1,315,200 | 299.00 | 1,435,200 | 0.23 |
| 13 | 日本 | 株式 | 住石ホールディングス | 鉱業 | 3,400 | 349.00 | 1,186,600 | 344.00 | 1,169,600 | 0.19 |
| 14 | 日本 | 株式 | MORESCO | 石油・石炭製品 | 500 | 1,151.00 | 575,500 | 1,193.00 | 596,500 | 0.09 |
| 15 | 日本 | 株式 | ビーピー・カストロール | 石油・石炭製品 | 600 | 862.00 | 517,200 | 875.00 | 525,000 | 0.08 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 42.90 |
| 石油・石炭製品 | 56.45 | ||
| 合 計 | 99.36 |
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