有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 388,800 | 488.93 | 190,099,648 | 490.20 | 190,589,760 | 40.78 |
| 2 | 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 143,700 | 1,083.79 | 155,741,450 | 1,073.00 | 154,190,100 | 32.99 |
| 3 | 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 15,700 | 2,701.27 | 42,409,984 | 2,677.00 | 42,028,900 | 8.99 |
| 4 | 日本 | 株式 | 昭和シェル石油 | 石油・石炭製品 | 22,800 | 1,137.35 | 25,931,580 | 1,201.00 | 27,382,800 | 5.85 |
| 5 | 日本 | 株式 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 7,700 | 1,822.84 | 14,035,868 | 1,910.00 | 14,707,000 | 3.14 |
| 6 | 日本 | 株式 | 石油資源開発 | 鉱業 | 4,300 | 2,299.81 | 9,889,183 | 2,289.00 | 9,842,700 | 2.10 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日鉄鉱業 | 鉱業 | 800 | 6,180.00 | 4,944,000 | 6,190.00 | 4,952,000 | 1.05 |
| 8 | 日本 | 株式 | ニチレキ | 石油・石炭製品 | 3,100 | 1,324.75 | 4,106,725 | 1,335.00 | 4,138,500 | 0.88 |
| 9 | 日本 | 株式 | K&Oエナジーグループ | 鉱業 | 1,600 | 1,724.52 | 2,759,232 | 1,686.00 | 2,697,600 | 0.57 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三井松島産業 | 鉱業 | 1,600 | 1,430.58 | 2,288,928 | 1,486.00 | 2,377,600 | 0.50 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本コークス工業 | 石油・石炭製品 | 20,600 | 99.77 | 2,055,285 | 104.00 | 2,142,400 | 0.45 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日本海洋掘削 | 鉱業 | 1,000 | 2,199.60 | 2,199,600 | 2,112.00 | 2,112,000 | 0.45 |
| 13 | 日本 | 株式 | ユシロ化学工業 | 石油・石炭製品 | 1,400 | 1,515.71 | 2,122,000 | 1,503.00 | 2,104,200 | 0.45 |
| 14 | 日本 | 株式 | 富士石油 | 石油・石炭製品 | 5,900 | 334.70 | 1,974,730 | 336.00 | 1,982,400 | 0.42 |
| 15 | 日本 | 株式 | MORESCO | 石油・石炭製品 | 900 | 2,186.44 | 1,967,800 | 2,082.00 | 1,873,800 | 0.40 |
| 16 | 日本 | 株式 | ビーピー・カストロール | 石油・石炭製品 | 1,000 | 1,881.81 | 1,881,810 | 1,844.00 | 1,844,000 | 0.39 |
| 17 | 日本 | 株式 | 住石ホールディングス | 鉱業 | 7,600 | 101.76 | 773,376 | 109.00 | 828,400 | 0.17 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 37.87 |
| 石油・石炭製品 | 61.79 | ||
| 合 計 | 99.66 |
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