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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)

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【提出】: 2017/09/27 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	388,800	488.93	190,099,648	490.20	190,589,760	40.78
2	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	143,700	1,083.79	155,741,450	1,073.00	154,190,100	32.99
3	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	15,700	2,701.27	42,409,984	2,677.00	42,028,900	8.99
4	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	22,800	1,137.35	25,931,580	1,201.00	27,382,800	5.85
5	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	7,700	1,822.84	14,035,868	1,910.00	14,707,000	3.14
6	日本	株式	石油資源開発	鉱業	4,300	2,299.81	9,889,183	2,289.00	9,842,700	2.10
7	日本	株式	日鉄鉱業	鉱業	800	6,180.00	4,944,000	6,190.00	4,952,000	1.05
8	日本	株式	ニチレキ	石油・石炭製品	3,100	1,324.75	4,106,725	1,335.00	4,138,500	0.88
9	日本	株式	K&Oエナジーグループ	鉱業	1,600	1,724.52	2,759,232	1,686.00	2,697,600	0.57
10	日本	株式	三井松島産業	鉱業	1,600	1,430.58	2,288,928	1,486.00	2,377,600	0.50
11	日本	株式	日本コークス工業	石油・石炭製品	20,600	99.77	2,055,285	104.00	2,142,400	0.45
12	日本	株式	日本海洋掘削	鉱業	1,000	2,199.60	2,199,600	2,112.00	2,112,000	0.45
13	日本	株式	ユシロ化学工業	石油・石炭製品	1,400	1,515.71	2,122,000	1,503.00	2,104,200	0.45
14	日本	株式	富士石油	石油・石炭製品	5,900	334.70	1,974,730	336.00	1,982,400	0.42
15	日本	株式	MORESCO	石油・石炭製品	900	2,186.44	1,967,800	2,082.00	1,873,800	0.40
16	日本	株式	ビーピー・カストロール	石油・石炭製品	1,000	1,881.81	1,881,810	1,844.00	1,844,000	0.39
17	日本	株式	住石ホールディングス	鉱業	7,600	101.76	773,376	109.00	828,400	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	37.87
株式	国内	石油・石炭製品	61.79
合計			99.66

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