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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 420,800 | 388.20 | 163,357,970 | 367.20 | 154,517,760 | 44.39 |
| 2 | 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 139,700 | 646.80 | 90,357,960 | 599.10 | 83,694,270 | 24.04 |
| 3 | 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 31,000 | 2,314.71 | 71,756,100 | 2,180.00 | 67,580,000 | 19.41 |
| 4 | 日本 | 株式 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 8,100 | 1,609.28 | 13,035,200 | 1,520.00 | 12,312,000 | 3.53 |
| 5 | 日本 | 株式 | 石油資源開発 | 鉱業 | 5,000 | 1,864.64 | 9,323,200 | 1,700.00 | 8,500,000 | 2.44 |
| 6 | 日本 | 株式 | ニチレキ | 石油・石炭製品 | 3,300 | 1,579.42 | 5,212,100 | 1,589.00 | 5,243,700 | 1.50 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日鉄鉱業 | 鉱業 | 900 | 4,235.00 | 3,811,500 | 4,030.00 | 3,627,000 | 1.04 |
| 8 | 日本 | 株式 | K&Oエナジーグループ | 鉱業 | 1,800 | 1,472.00 | 2,649,600 | 1,496.00 | 2,692,800 | 0.77 |
| 9 | 日本 | 株式 | ユシロ化学工業 | 石油・石炭製品 | 1,600 | 1,327.75 | 2,124,400 | 1,250.00 | 2,000,000 | 0.57 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本コークス工業 | 石油・石炭製品 | 23,600 | 65.95 | 1,556,600 | 60.00 | 1,416,000 | 0.40 |
| 11 | 日本 | 株式 | 富士石油 | 石油・石炭製品 | 7,500 | 158.97 | 1,192,300 | 153.00 | 1,147,500 | 0.32 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三井松島ホールディングス | 鉱業 | 1,500 | 785.26 | 1,177,900 | 712.00 | 1,068,000 | 0.30 |
| 13 | 日本 | 株式 | ビーピー・カストロール | 石油・石炭製品 | 1,000 | 1,069.00 | 1,069,000 | 1,051.00 | 1,051,000 | 0.30 |
| 14 | 日本 | 株式 | MORESCO | 石油・石炭製品 | 1,000 | 999.00 | 999,000 | 945.00 | 945,000 | 0.27 |
| 15 | 日本 | 株式 | 住石ホールディングス | 鉱業 | 7,700 | 123.94 | 954,400 | 112.00 | 862,400 | 0.24 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 28.85 |
| 石油・石炭製品 | 70.73 | ||
| 合 計 | 99.59 |
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