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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

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【提出】: 2015/09/29 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	112,900	1,374.65	155,197,985	1,350.50	152,471,450	38.35
2	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	222,200	526.50	116,988,300	529.10	117,566,020	29.57
3	日本	株式	東燃ゼネラル石油	石油・石炭製品	30,000	1,190.00	35,700,000	1,241.00	37,230,000	9.36
4	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	20,100	1,105.58	22,222,200	1,165.00	23,416,500	5.89
5	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	9,500	2,448.68	23,262,460	2,281.00	21,669,500	5.45
6	日本	株式	石油資源開発	鉱業	3,100	3,870.47	11,998,461	3,885.00	12,043,500	3.02
7	日本	株式	コスモ石油	石油・石炭製品	55,000	195.35	10,744,250	201.00	11,055,000	2.78
8	日本	株式	日鉄鉱業	鉱業	6,000	567.66	3,406,000	583.00	3,498,000	0.87
9	日本	株式	K&Oエナジーグループ	鉱業	1,400	1,795.98	2,514,372	1,779.00	2,490,600	0.62
10	日本	株式	富士石油	石油・石炭製品	4,600	476.67	2,192,682	467.00	2,148,200	0.54
11	日本	株式	日本コークス工業	石油・石炭製品	17,900	115.30	2,063,870	115.00	2,058,500	0.51
12	日本	株式	ニチレキ	石油・石炭製品	2,000	1,020.33	2,040,660	1,023.00	2,046,000	0.51
13	日本	株式	日本海洋掘削	鉱業	600	3,453.33	2,072,000	3,225.00	1,935,000	0.48
14	日本	株式	三井松島産業	鉱業	14,000	132.28	1,852,000	131.00	1,834,000	0.46
15	日本	株式	ユシロ化学工業	石油・石炭製品	1,100	1,441.71	1,585,885	1,381.00	1,519,100	0.38
16	日本	株式	ビーピー・カストロール	石油・石炭製品	800	1,329.33	1,063,464	1,337.00	1,069,600	0.26
17	日本	株式	MORESCO	石油・石炭製品	500	2,051.33	1,025,665	2,032.00	1,016,000	0.25
18	日本	株式	住石ホールディングス	鉱業	5,900	122.99	725,641	122.00	719,800	0.18

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	44.02
株式	国内	石油・石炭製品	55.54
合計			99.56

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