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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 445,400 | 472.89 | 210,625,206 | 459.50 | 204,661,300 | 43.09 |
| 2 | 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 161,300 | 816.43 | 131,690,161 | 775.00 | 125,007,500 | 26.32 |
| 3 | 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 32,900 | 2,663.00 | 87,612,700 | 2,574.00 | 84,684,600 | 17.83 |
| 4 | 日本 | 株式 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 9,300 | 2,597.00 | 24,152,100 | 2,538.00 | 23,603,400 | 4.97 |
| 5 | 日本 | 株式 | 石油資源開発 | 鉱業 | 5,300 | 1,926.00 | 10,207,800 | 1,817.00 | 9,630,100 | 2.02 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日鉄鉱業 | 鉱業 | 900 | 5,830.00 | 5,247,000 | 6,000.00 | 5,400,000 | 1.13 |
| 7 | 日本 | 株式 | ニチレキ | 石油・石炭製品 | 3,500 | 1,377.00 | 4,819,500 | 1,346.00 | 4,711,000 | 0.99 |
| 8 | 日本 | 株式 | K&Oエナジーグループ | 鉱業 | 2,000 | 1,332.00 | 2,664,000 | 1,302.00 | 2,604,000 | 0.54 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本コークス工業 | 石油・石炭製品 | 25,000 | 103.00 | 2,575,000 | 102.00 | 2,550,000 | 0.53 |
| 10 | 日本 | 株式 | ユシロ化学工業 | 石油・石炭製品 | 1,700 | 1,169.00 | 1,987,300 | 1,181.00 | 2,007,700 | 0.42 |
| 11 | 日本 | 株式 | 富士石油 | 石油・石炭製品 | 7,200 | 262.00 | 1,886,400 | 244.00 | 1,756,800 | 0.36 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三井松島ホールディングス | 鉱業 | 1,700 | 1,005.00 | 1,708,500 | 985.00 | 1,674,500 | 0.35 |
| 13 | 日本 | 株式 | ビーピー・カストロール | 石油・石炭製品 | 1,100 | 1,335.00 | 1,468,500 | 1,350.00 | 1,485,000 | 0.31 |
| 14 | 日本 | 株式 | MORESCO | 石油・石炭製品 | 1,100 | 1,177.00 | 1,294,700 | 1,153.00 | 1,268,300 | 0.26 |
| 15 | 日本 | 株式 | 住石ホールディングス | 鉱業 | 7,000 | 128.00 | 896,000 | 130.00 | 910,000 | 0.19 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 30.58 |
| 石油・石炭製品 | 68.80 | ||
| 合 計 | 99.38 |
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