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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 226,600 | 539.00 | 122,137,400 | 514.70 | 116,631,020 | 44.72 |
| 2 | 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 73,400 | 979.20 | 71,873,280 | 961.30 | 70,559,420 | 27.05 |
| 3 | 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 15,500 | 3,255.00 | 50,452,500 | 3,020.00 | 46,810,000 | 17.95 |
| 4 | 日本 | 株式 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 3,900 | 2,447.00 | 9,543,300 | 2,257.00 | 8,802,300 | 3.37 |
| 5 | 日本 | 株式 | 石油資源開発 | 鉱業 | 2,600 | 2,511.00 | 6,528,600 | 2,387.00 | 6,206,200 | 2.38 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日鉄鉱業 | 鉱業 | 400 | 4,590.00 | 1,836,000 | 4,735.00 | 1,894,000 | 0.72 |
| 7 | 日本 | 株式 | ニチレキ | 石油・石炭製品 | 1,700 | 1,056.00 | 1,795,200 | 1,093.00 | 1,858,100 | 0.71 |
| 8 | 日本 | 株式 | K&Oエナジーグループ | 鉱業 | 900 | 1,576.00 | 1,418,400 | 1,474.00 | 1,326,600 | 0.50 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本コークス工業 | 石油・石炭製品 | 11,400 | 95.00 | 1,083,000 | 94.00 | 1,071,600 | 0.41 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三井松島ホールディングス | 鉱業 | 800 | 1,350.00 | 1,080,000 | 1,299.00 | 1,039,200 | 0.39 |
| 11 | 日本 | 株式 | ユシロ化学工業 | 石油・石炭製品 | 700 | 1,337.00 | 935,900 | 1,348.00 | 943,600 | 0.36 |
| 12 | 日本 | 株式 | 富士石油 | 石油・石炭製品 | 3,300 | 269.00 | 887,700 | 256.00 | 844,800 | 0.32 |
| 13 | 日本 | 株式 | MORESCO | 石油・石炭製品 | 500 | 1,465.00 | 732,500 | 1,455.00 | 727,500 | 0.27 |
| 14 | 日本 | 株式 | ビーピー・カストロール | 石油・石炭製品 | 500 | 1,370.00 | 685,000 | 1,337.00 | 668,500 | 0.25 |
| 15 | 日本 | 株式 | 住石ホールディングス | 鉱業 | 3,900 | 132.00 | 514,800 | 133.00 | 518,700 | 0.19 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 31.27 |
| 石油・石炭製品 | 68.39 | ||
| 合 計 | 99.66 |
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