有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 244,700 | 813.57 | 199,080,579 | 816.60 | 199,822,020 | 32.66 |
| 2 | 日本 | 株式 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 513,900 | 401.09 | 206,120,151 | 387.90 | 199,341,810 | 32.58 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東燃ゼネラル石油 | 石油・石炭製品 | 71,000 | 968.97 | 68,797,503 | 929.00 | 65,959,000 | 10.78 |
| 4 | 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 22,700 | 2,010.42 | 45,636,709 | 2,006.00 | 45,536,200 | 7.44 |
| 5 | 日本 | 株式 | 昭和シェル石油 | 石油・石炭製品 | 38,800 | 945.15 | 36,671,820 | 919.00 | 35,657,200 | 5.82 |
| 6 | 日本 | 株式 | 石油資源開発 | 鉱業 | 7,400 | 2,104.29 | 15,571,813 | 2,144.00 | 15,865,600 | 2.59 |
| 7 | 日本 | 株式 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 13,100 | 1,239.13 | 16,232,700 | 1,140.00 | 14,934,000 | 2.44 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日鉄鉱業 | 鉱業 | 13,000 | 344.84 | 4,483,000 | 356.00 | 4,628,000 | 0.75 |
| 9 | 日本 | 株式 | K&Oエナジーグループ | 鉱業 | 3,100 | 1,405.67 | 4,357,600 | 1,473.00 | 4,566,300 | 0.74 |
| 10 | 日本 | 株式 | ニチレキ | 石油・石炭製品 | 5,300 | 716.78 | 3,798,937 | 711.00 | 3,768,300 | 0.61 |
| 11 | 日本 | 株式 | ユシロ化学工業 | 石油・石炭製品 | 2,300 | 1,398.73 | 3,217,100 | 1,426.00 | 3,279,800 | 0.53 |
| 12 | 日本 | 株式 | 富士石油 | 石油・石炭製品 | 10,100 | 330.07 | 3,333,800 | 313.00 | 3,161,300 | 0.51 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日本海洋掘削 | 鉱業 | 1,400 | 2,213.42 | 3,098,800 | 2,166.00 | 3,032,400 | 0.49 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三井松島産業 | 鉱業 | 30,000 | 98.86 | 2,966,000 | 99.00 | 2,970,000 | 0.48 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日本コークス工業 | 石油・石炭製品 | 35,000 | 63.00 | 2,205,000 | 67.00 | 2,345,000 | 0.38 |
| 16 | 日本 | 株式 | ビーピー・カストロール | 石油・石炭製品 | 1,800 | 1,212.16 | 2,181,900 | 1,247.00 | 2,244,600 | 0.36 |
| 17 | 日本 | 株式 | MORESCO | 石油・石炭製品 | 1,400 | 1,180.57 | 1,652,800 | 1,217.00 | 1,703,800 | 0.27 |
| 18 | 日本 | 株式 | 住石ホールディングス | 鉱業 | 13,600 | 81.86 | 1,113,296 | 86.00 | 1,169,600 | 0.19 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 37.93 |
| 石油・石炭製品 | 61.78 | ||
| 合 計 | 99.71 |
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