有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 466,300 | 493.71 | 230,219,337 | 511.70 | 238,605,710 | 36.90 |
| 2 | 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 133,400 | 1,346.11 | 179,572,049 | 1,508.00 | 201,167,200 | 31.11 |
| 3 | 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 31,500 | 3,157.74 | 99,469,110 | 3,430.00 | 108,045,000 | 16.71 |
| 4 | 日本 | 株式 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 12,200 | 3,378.89 | 41,222,500 | 4,000.00 | 48,800,000 | 7.54 |
| 5 | 日本 | 株式 | 石油資源開発 | 鉱業 | 5,000 | 3,129.22 | 15,646,113 | 3,485.00 | 17,425,000 | 2.69 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井松島ホールディングス | 鉱業 | 1,800 | 2,911.27 | 5,240,300 | 3,215.00 | 5,787,000 | 0.89 |
| 7 | 日本 | 株式 | ニチレキ | 石油・石炭製品 | 3,400 | 1,365.30 | 4,642,046 | 1,393.00 | 4,736,200 | 0.73 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日鉄鉱業 | 鉱業 | 800 | 5,140.00 | 4,112,000 | 5,390.00 | 4,312,000 | 0.66 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本コークス工業 | 石油・石炭製品 | 26,200 | 116.18 | 3,044,000 | 121.00 | 3,170,200 | 0.49 |
| 10 | 日本 | 株式 | K&Oエナジーグループ | 鉱業 | 1,600 | 1,510.00 | 2,416,000 | 1,540.00 | 2,464,000 | 0.38 |
| 11 | 日本 | 株式 | 富士石油 | 石油・石炭製品 | 6,800 | 312.47 | 2,124,800 | 329.00 | 2,237,200 | 0.34 |
| 12 | 日本 | 株式 | 住石ホールディングス | 鉱業 | 7,400 | 193.93 | 1,435,100 | 216.00 | 1,598,400 | 0.24 |
| 13 | 日本 | 株式 | ユシロ化学工業 | 石油・石炭製品 | 1,500 | 900.73 | 1,351,100 | 905.00 | 1,357,500 | 0.20 |
| 14 | 日本 | 株式 | ビーピー・カストロール | 石油・石炭製品 | 1,100 | 1,127.00 | 1,239,700 | 1,135.00 | 1,248,500 | 0.19 |
| 15 | 日本 | 株式 | MORESCO | 石油・石炭製品 | 1,000 | 1,145.00 | 1,145,000 | 1,161.00 | 1,161,000 | 0.17 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 36.00 |
| 石油・石炭製品 | 63.31 | ||
| 合 計 | 99.31 |
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