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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 208,900 | 767.00 | 160,226,300 | 819.50 | 171,193,550 | 46.04 |
| 2 | 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 71,300 | 1,157.00 | 82,494,100 | 1,230.50 | 87,734,650 | 23.59 |
| 3 | 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 11,000 | 4,720.00 | 51,920,000 | 5,030.00 | 55,330,000 | 14.88 |
| 4 | 日本 | 株式 | 昭和シェル石油 | 石油・石炭製品 | 12,200 | 1,778.00 | 21,691,600 | 1,832.00 | 22,350,400 | 6.01 |
| 5 | 日本 | 株式 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 3,800 | 3,720.00 | 14,136,000 | 3,940.00 | 14,972,000 | 4.02 |
| 6 | 日本 | 株式 | 石油資源開発 | 鉱業 | 2,300 | 2,667.00 | 6,134,100 | 2,656.00 | 6,108,800 | 1.64 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日鉄鉱業 | 鉱業 | 400 | 5,070.00 | 2,028,000 | 5,360.00 | 2,144,000 | 0.57 |
| 8 | 日本 | 株式 | ニチレキ | 石油・石炭製品 | 1,700 | 1,164.00 | 1,978,800 | 1,252.00 | 2,128,400 | 0.57 |
| 9 | 日本 | 株式 | K&Oエナジーグループ | 鉱業 | 900 | 1,864.00 | 1,677,600 | 1,877.00 | 1,689,300 | 0.45 |
| 10 | 日本 | 株式 | 富士石油 | 石油・石炭製品 | 3,200 | 382.00 | 1,222,400 | 423.00 | 1,353,600 | 0.36 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本コークス工業 | 石油・石炭製品 | 11,100 | 116.00 | 1,287,600 | 118.00 | 1,309,800 | 0.35 |
| 12 | 日本 | 株式 | ユシロ化学工業 | 石油・石炭製品 | 700 | 1,607.00 | 1,124,900 | 1,593.00 | 1,115,100 | 0.29 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三井松島産業 | 鉱業 | 700 | 1,576.00 | 1,103,200 | 1,582.00 | 1,107,400 | 0.29 |
| 14 | 日本 | 株式 | MORESCO | 石油・石炭製品 | 500 | 1,647.00 | 823,500 | 1,706.00 | 853,000 | 0.22 |
| 15 | 日本 | 株式 | ビーピー・カストロール | 石油・石炭製品 | 500 | 1,527.00 | 763,500 | 1,624.00 | 812,000 | 0.21 |
| 16 | 日本 | 株式 | 住石ホールディングス | 鉱業 | 3,800 | 145.00 | 551,000 | 145.00 | 551,000 | 0.14 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 26.71 |
| 石油・石炭製品 | 73.00 | ||
| 合 計 | 99.72 |
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