有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 576,600 | 741.70 | 427,664,220 | 793.60 | 457,589,760 | 38.90 |
| 2 | 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 178,800 | 2,074.74 | 370,964,135 | 2,147.50 | 383,973,000 | 32.64 |
| 3 | 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 164,700 | 920.90 | 151,672,230 | 968.80 | 159,561,360 | 13.56 |
| 4 | 日本 | 株式 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 12,500 | 6,384.00 | 79,800,000 | 6,717.00 | 83,962,500 | 7.13 |
| 5 | 日本 | 株式 | 石油資源開発 | 鉱業 | 29,200 | 1,048.00 | 30,601,600 | 1,095.00 | 31,974,000 | 2.71 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日鉄鉱業 | 鉱業 | 2,100 | 7,670.00 | 16,107,000 | 7,460.00 | 15,666,000 | 1.33 |
| 7 | 日本 | 株式 | ニチレキグループ | 石油・石炭製品 | 4,100 | 2,570.00 | 10,537,000 | 2,971.00 | 12,181,100 | 1.03 |
| 8 | 日本 | 株式 | K&Oエナジーグループ | 鉱業 | 2,400 | 2,777.00 | 6,664,800 | 2,914.00 | 6,993,600 | 0.59 |
| 9 | 日本 | 株式 | ユシロ | 石油・石炭製品 | 2,000 | 2,150.00 | 4,300,000 | 2,171.00 | 4,342,000 | 0.36 |
| 10 | 日本 | 株式 | 住石ホールディングス | 鉱業 | 6,700 | 601.00 | 4,026,700 | 626.00 | 4,194,200 | 0.35 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本コークス工業 | 石油・石炭製品 | 38,600 | 89.00 | 3,435,400 | 94.00 | 3,628,400 | 0.30 |
| 12 | 日本 | 株式 | 富士石油 | 石油・石炭製品 | 10,000 | 323.00 | 3,230,000 | 334.00 | 3,340,000 | 0.28 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 37.64 |
| 石油・石炭製品 | 61.60 | ||
| 合 計 | 99.25 |
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