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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)

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【提出】: 2025/09/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	576,600	741.70	427,664,220	793.60	457,589,760	38.90
2	日本	株式	INPEX	鉱業	178,800	2,074.74	370,964,135	2,147.50	383,973,000	32.64
3	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	164,700	920.90	151,672,230	968.80	159,561,360	13.56
4	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	12,500	6,384.00	79,800,000	6,717.00	83,962,500	7.13
5	日本	株式	石油資源開発	鉱業	29,200	1,048.00	30,601,600	1,095.00	31,974,000	2.71
6	日本	株式	日鉄鉱業	鉱業	2,100	7,670.00	16,107,000	7,460.00	15,666,000	1.33
7	日本	株式	ニチレキグループ	石油・石炭製品	4,100	2,570.00	10,537,000	2,971.00	12,181,100	1.03
8	日本	株式	K&Oエナジーグループ	鉱業	2,400	2,777.00	6,664,800	2,914.00	6,993,600	0.59
9	日本	株式	ユシロ	石油・石炭製品	2,000	2,150.00	4,300,000	2,171.00	4,342,000	0.36
10	日本	株式	住石ホールディングス	鉱業	6,700	601.00	4,026,700	626.00	4,194,200	0.35
11	日本	株式	日本コークス工業	石油・石炭製品	38,600	89.00	3,435,400	94.00	3,628,400	0.30
12	日本	株式	富士石油	石油・石炭製品	10,000	323.00	3,230,000	334.00	3,340,000	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	37.64
株式	国内	石油・石炭製品	61.60
合計			99.25

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