有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年 7月15日現在) | 第7期 (平成26年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,883,660 | 4,602,678 |
| 株式 | 603,418,400 | 445,890,600 |
| 未収入金 | 6,125,300 | - |
| 未収配当金 | 15,750 | 15,000 |
| 未収利息 | 16 | 8 |
| 流動資産合計 | 611,443,126 | 450,508,286 |
| 資産合計 | 611,443,126 | 450,508,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,954,230 | 3,534,300 |
| 未払受託者報酬 | 126,448 | 113,183 |
| 未払委託者報酬 | 682,733 | 611,119 |
| その他未払費用 | 66,664 | 56,221 |
| 流動負債合計 | 6,830,075 | 4,314,823 |
| 負債合計 | 6,830,075 | 4,314,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 966,092,660 | 838,938,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △361,479,609 | △392,744,637 |
| (分配準備積立金) | 59,468 | 11,938 |
| 元本等合計 | 604,613,051 | 446,193,463 |
| 純資産合計 | 604,613,051 | 446,193,463 |
| 負債純資産合計 | 611,443,126 | 450,508,286 |
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