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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2025年 7月15日現在) | 第19期 (2026年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,494,428 | 7,267,365 |
| 株式 | 2,645,144,150 | 3,308,761,750 |
| 未収入金 | 42,808,547 | 50,301,023 |
| 未収配当金 | 211,800 | 272,200 |
| 未収利息 | 60 | 197 |
| 流動資産合計 | 2,692,658,985 | 3,366,602,535 |
| 資産合計 | 2,692,658,985 | 3,366,602,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,227,784 | 48,641,712 |
| 未払受託者報酬 | 503,054 | 939,699 |
| 未払委託者報酬 | 2,716,463 | 5,074,328 |
| その他未払費用 | 249,502 | 517,185 |
| 流動負債合計 | 45,696,803 | 55,172,924 |
| 負債合計 | 45,696,803 | 55,172,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,950,917,776 | 3,711,246,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,303,955,594 | △399,817,201 |
| (分配準備積立金) | 183,430 | 130,470 |
| 元本等合計 | 2,646,962,182 | 3,311,429,611 |
| 純資産合計 | 2,646,962,182 | 3,311,429,611 |
| 負債純資産合計 | 2,692,658,985 | 3,366,602,535 |
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