有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年 7月15日現在) | 第10期 (平成29年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,353,368 | 1,852,125 |
| 株式 | 687,355,230 | 263,475,750 |
| 未収入金 | 10,702,741 | 3,476,200 |
| 未収配当金 | 37,800 | 15,700 |
| 流動資産合計 | 700,449,139 | 268,819,775 |
| 資産合計 | 700,449,139 | 268,819,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,298,960 | 4,172,520 |
| 未払受託者報酬 | 170,140 | 70,767 |
| 未払委託者報酬 | 918,661 | 382,071 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 92,694 | 35,680 |
| 流動負債合計 | 10,480,458 | 4,661,042 |
| 負債合計 | 10,480,458 | 4,661,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,354,478,060 | 461,063,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △664,509,379 | △196,904,727 |
| (分配準備積立金) | 21,128 | 24,496 |
| 元本等合計 | 689,968,681 | 264,158,733 |
| 純資産合計 | 689,968,681 | 264,158,733 |
| 負債純資産合計 | 700,449,139 | 268,819,775 |
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