有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 7月15日現在) | 第15期 (2022年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,388,708 | 1,595,667 |
| 株式 | 275,877,400 | 621,062,400 |
| 未収入金 | 7,214,450 | 9,318,500 |
| 未収配当金 | 23,800 | 59,800 |
| 流動資産合計 | 284,504,358 | 632,036,367 |
| 資産合計 | 284,504,358 | 632,036,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,227,636 | 9,142,126 |
| 未払受託者報酬 | 74,951 | 138,584 |
| 未払委託者報酬 | 404,663 | 748,265 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 36,391 | 73,428 |
| 流動負債合計 | 7,743,642 | 10,102,403 |
| 負債合計 | 7,743,642 | 10,102,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 593,870,758 | 1,195,752,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △317,110,042 | △573,818,802 |
| (分配準備積立金) | 16,483 | 54,013 |
| 元本等合計 | 276,760,716 | 621,933,964 |
| 純資産合計 | 276,760,716 | 621,933,964 |
| 負債純資産合計 | 284,504,358 | 632,036,367 |
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