有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 7月15日現在) | 第17期 (2024年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,646,614 | 4,219,251 |
| 株式 | 486,255,600 | 1,897,463,610 |
| 未収入金 | 15,116,430 | 13,012,900 |
| 未収配当金 | 37,200 | 86,200 |
| 未収利息 | - | 40 |
| 流動資産合計 | 504,055,844 | 1,914,782,001 |
| 資産合計 | 504,055,844 | 1,914,782,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,197,486 | 12,847,965 |
| 未払受託者報酬 | 290,732 | 353,971 |
| 未払委託者報酬 | 1,569,872 | 1,911,439 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 138,451 | 182,895 |
| 流動負債合計 | 17,196,545 | 15,296,270 |
| 負債合計 | 17,196,545 | 15,296,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 923,229,268 | 2,533,618,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △436,369,969 | △634,132,967 |
| (分配準備積立金) | 40,379 | 139,968 |
| 元本等合計 | 486,859,299 | 1,899,485,731 |
| 純資産合計 | 486,859,299 | 1,899,485,731 |
| 負債純資産合計 | 504,055,844 | 1,914,782,001 |
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