有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2017年 7月15日現在) | 第11期 (2018年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,852,125 | 4,036,907 |
| 株式 | 263,475,750 | 277,033,740 |
| 未収入金 | 3,476,200 | 2,030,000 |
| 未収配当金 | 15,700 | 15,900 |
| 流動資産合計 | 268,819,775 | 283,116,547 |
| 資産合計 | 268,819,775 | 283,116,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,172,520 | 4,980,144 |
| 未払受託者報酬 | 70,767 | 82,699 |
| 未払委託者報酬 | 382,071 | 446,451 |
| 未払利息 | 4 | 22 |
| その他未払費用 | 35,680 | 41,973 |
| 流動負債合計 | 4,661,042 | 5,551,289 |
| 負債合計 | 4,661,042 | 5,551,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 461,063,460 | 462,575,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △196,904,727 | △185,010,726 |
| (分配準備積立金) | 24,496 | 5,853 |
| 元本等合計 | 264,158,733 | 277,565,258 |
| 純資産合計 | 264,158,733 | 277,565,258 |
| 負債純資産合計 | 268,819,775 | 283,116,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
