有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 7月15日現在) | 第14期 (2021年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,287,893 | 1,388,708 |
| 株式 | 697,102,650 | 275,877,400 |
| 未収入金 | 12,376,700 | 7,214,450 |
| 未収配当金 | 58,950 | 23,800 |
| 流動資産合計 | 717,826,193 | 284,504,358 |
| 資産合計 | 717,826,193 | 284,504,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,192,714 | 7,227,636 |
| 未払受託者報酬 | 196,130 | 74,951 |
| 未払委託者報酬 | 1,059,048 | 404,663 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 98,032 | 36,391 |
| 流動負債合計 | 17,545,928 | 7,743,642 |
| 負債合計 | 17,545,928 | 7,743,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,421,631,562 | 593,870,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △721,351,297 | △317,110,042 |
| (分配準備積立金) | 42,545 | 16,483 |
| 元本等合計 | 700,280,265 | 276,760,716 |
| 純資産合計 | 700,280,265 | 276,760,716 |
| 負債純資産合計 | 717,826,193 | 284,504,358 |
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