有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 7月15日現在) | 第8期 (平成27年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,602,678 | 2,907,549 |
| 株式 | 445,890,600 | 508,173,900 |
| 未収入金 | - | 3,029,600 |
| 未収配当金 | 15,000 | 16,800 |
| 未収利息 | 8 | 5 |
| 流動資産合計 | 450,508,286 | 514,127,854 |
| 資産合計 | 450,508,286 | 514,127,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,534,300 | 3,669,666 |
| 未払受託者報酬 | 113,183 | 122,838 |
| 未払委託者報酬 | 611,119 | 663,282 |
| その他未払費用 | 56,221 | 62,347 |
| 流動負債合計 | 4,314,823 | 4,518,133 |
| 負債合計 | 4,314,823 | 4,518,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 838,938,100 | 712,693,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △392,744,637 | △203,083,897 |
| (分配準備積立金) | 11,938 | 5,673 |
| 元本等合計 | 446,193,463 | 509,609,721 |
| 純資産合計 | 446,193,463 | 509,609,721 |
| 負債純資産合計 | 450,508,286 | 514,127,854 |
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