有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年 7月15日現在) | 第18期 (2025年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,219,251 | 4,494,428 |
| 株式 | 1,897,463,610 | 2,645,144,150 |
| 未収入金 | 13,012,900 | 42,808,547 |
| 未収配当金 | 86,200 | 211,800 |
| 未収利息 | 40 | 60 |
| 流動資産合計 | 1,914,782,001 | 2,692,658,985 |
| 資産合計 | 1,914,782,001 | 2,692,658,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,847,965 | 42,227,784 |
| 未払受託者報酬 | 353,971 | 503,054 |
| 未払委託者報酬 | 1,911,439 | 2,716,463 |
| その他未払費用 | 182,895 | 249,502 |
| 流動負債合計 | 15,296,270 | 45,696,803 |
| 負債合計 | 15,296,270 | 45,696,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,533,618,698 | 3,950,917,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △634,132,967 | △1,303,955,594 |
| (分配準備積立金) | 139,968 | 183,430 |
| 元本等合計 | 1,899,485,731 | 2,646,962,182 |
| 純資産合計 | 1,899,485,731 | 2,646,962,182 |
| 負債純資産合計 | 1,914,782,001 | 2,692,658,985 |
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