有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年 7月15日現在) | 第12期 (2019年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,036,907 | 3,287,398 |
| 株式 | 277,033,740 | 696,554,300 |
| 未収入金 | 2,030,000 | 3,077,650 |
| 未収配当金 | 15,900 | 62,400 |
| 流動資産合計 | 283,116,547 | 702,981,748 |
| 資産合計 | 283,116,547 | 702,981,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,980,144 | 4,339,947 |
| 未払受託者報酬 | 82,699 | 125,988 |
| 未払委託者報酬 | 446,451 | 680,282 |
| 未払利息 | 22 | 28 |
| その他未払費用 | 41,973 | 71,465 |
| 流動負債合計 | 5,551,289 | 5,217,710 |
| 負債合計 | 5,551,289 | 5,217,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 462,575,984 | 1,293,707,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △185,010,726 | △595,943,884 |
| (分配準備積立金) | 5,853 | 15,912 |
| 元本等合計 | 277,565,258 | 697,764,038 |
| 純資産合計 | 277,565,258 | 697,764,038 |
| 負債純資産合計 | 283,116,547 | 702,981,748 |
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