有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 7月15日現在) | 第16期 (2023年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,595,667 | 2,646,614 |
| 株式 | 621,062,400 | 486,255,600 |
| 未収入金 | 9,318,500 | 15,116,430 |
| 未収配当金 | 59,800 | 37,200 |
| 流動資産合計 | 632,036,367 | 504,055,844 |
| 資産合計 | 632,036,367 | 504,055,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,142,126 | 15,197,486 |
| 未払受託者報酬 | 138,584 | 290,732 |
| 未払委託者報酬 | 748,265 | 1,569,872 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 73,428 | 138,451 |
| 流動負債合計 | 10,102,403 | 17,196,545 |
| 負債合計 | 10,102,403 | 17,196,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,195,752,766 | 923,229,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △573,818,802 | △436,369,969 |
| (分配準備積立金) | 54,013 | 40,379 |
| 元本等合計 | 621,933,964 | 486,859,299 |
| 純資産合計 | 621,933,964 | 486,859,299 |
| 負債純資産合計 | 632,036,367 | 504,055,844 |
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