有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月16日-平成26年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成25年 4月15日現在) | 第6期 (平成26年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 246,063 | 159,470 |
| 親投資信託受益証券 | 48,789,341 | 79,242,570 |
| 未収入金 | 1,000,000 | ― |
| 流動資産合計 | 50,035,404 | 79,402,040 |
| 資産合計 | 50,035,404 | 79,402,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,826 | 11,196 |
| 未払委託者報酬 | 88,654 | 145,452 |
| その他未払費用 | 1,071 | 1,804 |
| 流動負債合計 | 96,551 | 158,452 |
| 負債合計 | 96,551 | 158,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,931,107 | 69,801,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,007,746 | 9,442,496 |
| 元本等合計 | 49,938,853 | 79,243,588 |
| 純資産合計 | 49,938,853 | 79,243,588 |
| 負債純資産合計 | 50,035,404 | 79,402,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
