有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2019年 4月15日現在) | 第12期 (2020年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,466,526 | 2,017,651 |
| コール・ローン | 209,402 | 1,402,570 |
| 親投資信託受益証券 | 430,232,749 | 456,196,412 |
| 未収入金 | - | 770,000 |
| 流動資産合計 | 432,908,677 | 460,386,633 |
| 資産合計 | 432,908,677 | 460,386,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 79,073 | 801,189 |
| 未払受託者報酬 | 67,625 | 76,854 |
| 未払委託者報酬 | 879,044 | 999,024 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 11,267 | 13,070 |
| 流動負債合計 | 1,037,009 | 1,890,140 |
| 負債合計 | 1,037,009 | 1,890,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,124,813 | 341,375,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,746,855 | 117,121,332 |
| 元本等合計 | 431,871,668 | 458,496,493 |
| 純資産合計 | 431,871,668 | 458,496,493 |
| 負債純資産合計 | 432,908,677 | 460,386,633 |
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