有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/04/15-2026/04/13)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2025年 4月14日現在) | 第18期 (2026年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,797 | - |
| コール・ローン | 4,547,094 | 4,043,992 |
| 親投資信託受益証券 | 614,187,785 | 649,072,326 |
| 未収入金 | 570,000 | - |
| 流動資産合計 | 619,345,676 | 653,116,318 |
| 資産合計 | 619,345,676 | 653,116,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 570,881 | - |
| 未払受託者報酬 | 103,573 | 107,992 |
| 未払委託者報酬 | 1,346,883 | 648,143 |
| その他未払費用 | 15,447 | 16,102 |
| 流動負債合計 | 2,036,784 | 772,237 |
| 負債合計 | 2,036,784 | 772,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 416,843,155 | 421,670,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 200,465,737 | 230,673,996 |
| (分配準備積立金) | 68,736,664 | 69,869,032 |
| 元本等合計 | 617,308,892 | 652,344,081 |
| 純資産合計 | 617,308,892 | 652,344,081 |
| 負債純資産合計 | 619,345,676 | 653,116,318 |
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