有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2020年 4月13日現在) | 第13期 (2021年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,017,651 | 3,553,584 |
| コール・ローン | 1,402,570 | 1,841,674 |
| 親投資信託受益証券 | 456,196,412 | 536,980,580 |
| 未収入金 | 770,000 | - |
| 流動資産合計 | 460,386,633 | 542,375,838 |
| 資産合計 | 460,386,633 | 542,375,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 801,189 | - |
| 未払受託者報酬 | 76,854 | 85,350 |
| 未払委託者報酬 | 999,024 | 1,109,461 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 13,070 | 14,198 |
| 流動負債合計 | 1,890,140 | 1,209,014 |
| 負債合計 | 1,890,140 | 1,209,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 341,375,161 | 375,641,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,121,332 | 165,525,185 |
| 元本等合計 | 458,496,493 | 541,166,824 |
| 純資産合計 | 458,496,493 | 541,166,824 |
| 負債純資産合計 | 460,386,633 | 542,375,838 |
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