有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/14-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2023年 4月13日現在) | 第16期 (2024年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 226,445 | 99,250 |
| コール・ローン | 5,072,922 | 4,689,004 |
| 親投資信託受益証券 | 624,615,383 | 641,657,230 |
| 未収入金 | - | 2,860,000 |
| 流動資産合計 | 629,914,750 | 649,305,484 |
| 資産合計 | 629,914,750 | 649,305,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,995 | 2,864,073 |
| 未払受託者報酬 | 99,718 | 108,171 |
| 未払委託者報酬 | 1,296,971 | 1,406,828 |
| その他未払費用 | 16,568 | 17,977 |
| 流動負債合計 | 1,436,252 | 4,397,049 |
| 負債合計 | 1,436,252 | 4,397,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 435,086,851 | 425,802,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,391,647 | 219,105,438 |
| (分配準備積立金) | 57,436,993 | 74,124,847 |
| 元本等合計 | 628,478,498 | 644,908,435 |
| 純資産合計 | 628,478,498 | 644,908,435 |
| 負債純資産合計 | 629,914,750 | 649,305,484 |
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