有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成29年 4月13日現在) | 第10期 (平成30年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,247,122 |
| コール・ローン | 2,753,273 | 681,166 |
| 親投資信託受益証券 | 306,518,336 | 378,239,775 |
| 未収入金 | - | 1,500,000 |
| 流動資産合計 | 309,271,609 | 382,668,063 |
| 資産合計 | 309,271,609 | 382,668,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,813 | - |
| 未払受託者報酬 | 46,794 | 58,705 |
| 未払委託者報酬 | 608,251 | 763,096 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 7,769 | 9,973 |
| 流動負債合計 | 671,631 | 831,775 |
| 負債合計 | 671,631 | 831,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 240,315,983 | 282,367,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,283,995 | 99,469,283 |
| 元本等合計 | 308,599,978 | 381,836,288 |
| 純資産合計 | 308,599,978 | 381,836,288 |
| 負債純資産合計 | 309,271,609 | 382,668,063 |
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