- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月14日-令和4年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2021年 4月13日現在) | 第14期 (2022年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,553,584 | 139,071 |
| コール・ローン | 1,841,674 | 5,334,664 |
| 親投資信託受益証券 | 536,980,580 | 558,045,604 |
| 未収入金 | - | 25,000,000 |
| 流動資産合計 | 542,375,838 | 588,519,339 |
| 資産合計 | 542,375,838 | 588,519,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 18,006 |
| 未払受託者報酬 | 85,350 | 95,344 |
| 未払委託者報酬 | 1,109,461 | 1,239,886 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 14,198 | 15,843 |
| 流動負債合計 | 1,209,014 | 1,369,079 |
| 負債合計 | 1,209,014 | 1,369,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 375,641,639 | 406,879,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,525,185 | 180,271,155 |
| (分配準備積立金) | 57,557,606 | 56,994,851 |
| 元本等合計 | 541,166,824 | 587,150,260 |
| 純資産合計 | 541,166,824 | 587,150,260 |
| 負債純資産合計 | 542,375,838 | 588,519,339 |
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