有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年 4月14日現在) | 第7期 (平成27年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,470 | 1,546,793 |
| 親投資信託受益証券 | 79,242,570 | 151,546,237 |
| 流動資産合計 | 79,402,040 | 153,093,030 |
| 資産合計 | 79,402,040 | 153,093,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,038 |
| 未払受託者報酬 | 11,196 | 20,585 |
| 未払委託者報酬 | 145,452 | 267,486 |
| その他未払費用 | 1,804 | 3,369 |
| 流動負債合計 | 158,452 | 293,478 |
| 負債合計 | 158,452 | 293,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,801,092 | 118,160,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,442,496 | 34,639,116 |
| 元本等合計 | 79,243,588 | 152,799,552 |
| 純資産合計 | 79,243,588 | 152,799,552 |
| 負債純資産合計 | 79,402,040 | 153,093,030 |
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