有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/16-2025/04/14)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2024年 4月15日現在) | 第17期 (2025年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 99,250 | 40,797 |
| コール・ローン | 4,689,004 | 4,547,094 |
| 親投資信託受益証券 | 641,657,230 | 614,187,785 |
| 未収入金 | 2,860,000 | 570,000 |
| 流動資産合計 | 649,305,484 | 619,345,676 |
| 資産合計 | 649,305,484 | 619,345,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,864,073 | 570,881 |
| 未払受託者報酬 | 108,171 | 103,573 |
| 未払委託者報酬 | 1,406,828 | 1,346,883 |
| その他未払費用 | 17,977 | 15,447 |
| 流動負債合計 | 4,397,049 | 2,036,784 |
| 負債合計 | 4,397,049 | 2,036,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 425,802,997 | 416,843,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 219,105,438 | 200,465,737 |
| (分配準備積立金) | 74,124,847 | 68,736,664 |
| 元本等合計 | 644,908,435 | 617,308,892 |
| 純資産合計 | 644,908,435 | 617,308,892 |
| 負債純資産合計 | 649,305,484 | 619,345,676 |
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