有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成28年 4月13日現在) | 第9期 (平成29年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,447,128 | - |
| コール・ローン | - | 2,753,273 |
| 親投資信託受益証券 | 206,196,928 | 306,518,336 |
| 流動資産合計 | 207,644,056 | 309,271,609 |
| 資産合計 | 207,644,056 | 309,271,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 8,813 |
| 未払受託者報酬 | 31,999 | 46,794 |
| 未払委託者報酬 | 415,932 | 608,251 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 5,273 | 7,769 |
| 流動負債合計 | 453,204 | 671,631 |
| 負債合計 | 453,204 | 671,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,265,182 | 240,315,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,925,670 | 68,283,995 |
| 元本等合計 | 207,190,852 | 308,599,978 |
| 純資産合計 | 207,190,852 | 308,599,978 |
| 負債純資産合計 | 207,644,056 | 309,271,609 |
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