有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/14-2023/04/13)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2022年 4月13日現在) | 第15期 (2023年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 139,071 | 226,445 |
| コール・ローン | 5,334,664 | 5,072,922 |
| 親投資信託受益証券 | 558,045,604 | 624,615,383 |
| 未収入金 | 25,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 588,519,339 | 629,914,750 |
| 資産合計 | 588,519,339 | 629,914,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,006 | 22,995 |
| 未払受託者報酬 | 95,344 | 99,718 |
| 未払委託者報酬 | 1,239,886 | 1,296,971 |
| その他未払費用 | 15,843 | 16,568 |
| 流動負債合計 | 1,369,079 | 1,436,252 |
| 負債合計 | 1,369,079 | 1,436,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 406,879,105 | 435,086,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 180,271,155 | 193,391,647 |
| (分配準備積立金) | 56,994,851 | 57,436,993 |
| 元本等合計 | 587,150,260 | 628,478,498 |
| 純資産合計 | 587,150,260 | 628,478,498 |
| 負債純資産合計 | 588,519,339 | 629,914,750 |
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