有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成27年 4月13日現在) | 第8期 (平成28年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,447,128 |
| コール・ローン | 1,546,793 | - |
| 親投資信託受益証券 | 151,546,237 | 206,196,928 |
| 流動資産合計 | 153,093,030 | 207,644,056 |
| 資産合計 | 153,093,030 | 207,644,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,038 | - |
| 未払受託者報酬 | 20,585 | 31,999 |
| 未払委託者報酬 | 267,486 | 415,932 |
| その他未払費用 | 3,369 | 5,273 |
| 流動負債合計 | 293,478 | 453,204 |
| 負債合計 | 293,478 | 453,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,160,436 | 164,265,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,639,116 | 42,925,670 |
| 元本等合計 | 152,799,552 | 207,190,852 |
| 純資産合計 | 152,799,552 | 207,190,852 |
| 負債純資産合計 | 153,093,030 | 207,644,056 |
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