有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月16日-平成26年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成25年 4月15日現在) | 第6期 (平成26年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,898 | 508,645 |
| 親投資信託受益証券 | 36,168,962 | 57,112,846 |
| 未収入金 | 1,000,000 | ― |
| 流動資産合計 | 37,352,860 | 57,621,491 |
| 資産合計 | 37,352,860 | 57,621,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,073 | 8,621 |
| 未払委託者報酬 | 65,937 | 111,971 |
| その他未払費用 | 788 | 1,370 |
| 流動負債合計 | 71,798 | 121,962 |
| 負債合計 | 71,798 | 121,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,911,148 | 49,499,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,369,914 | 8,000,452 |
| 元本等合計 | 37,281,062 | 57,499,529 |
| 純資産合計 | 37,281,062 | 57,499,529 |
| 負債純資産合計 | 37,352,860 | 57,621,491 |
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