有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/04/15-2026/04/13)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2025年 4月14日現在) | 第18期 (2026年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 79,704 | - |
| コール・ローン | 8,883,400 | 6,924,167 |
| 親投資信託受益証券 | 1,189,708,889 | 1,294,125,520 |
| 流動資産合計 | 1,198,671,993 | 1,301,049,687 |
| 資産合計 | 1,198,671,993 | 1,301,049,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 207,890 | 212,331 |
| 未払委託者報酬 | 2,703,102 | 2,760,944 |
| その他未払費用 | 31,112 | 31,774 |
| 流動負債合計 | 2,942,104 | 3,005,049 |
| 負債合計 | 2,942,104 | 3,005,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 711,686,380 | 720,864,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 484,043,509 | 577,180,201 |
| (分配準備積立金) | 185,885,824 | 202,702,400 |
| 元本等合計 | 1,195,729,889 | 1,298,044,638 |
| 純資産合計 | 1,195,729,889 | 1,298,044,638 |
| 負債純資産合計 | 1,198,671,993 | 1,301,049,687 |
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