有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2019年 4月15日現在) | 第12期 (2020年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,520,715 | 4,524,617 |
| コール・ローン | 638,491 | 3,145,289 |
| 親投資信託受益証券 | 795,716,548 | 885,319,850 |
| 流動資産合計 | 803,875,754 | 892,989,756 |
| 資産合計 | 803,875,754 | 892,989,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 74,908 |
| 未払受託者報酬 | 124,545 | 147,391 |
| 未払委託者報酬 | 1,619,037 | 1,916,013 |
| 未払利息 | 1 | 8 |
| その他未払費用 | 20,839 | 25,311 |
| 流動負債合計 | 1,764,422 | 2,163,631 |
| 負債合計 | 1,764,422 | 2,163,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 548,603,685 | 622,573,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 253,507,647 | 268,252,724 |
| 元本等合計 | 802,111,332 | 890,826,125 |
| 純資産合計 | 802,111,332 | 890,826,125 |
| 負債純資産合計 | 803,875,754 | 892,989,756 |
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