有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/14-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2023年 4月13日現在) | 第16期 (2024年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 452,208 | 235,767 |
| コール・ローン | 10,130,581 | 11,138,648 |
| 親投資信託受益証券 | 1,364,505,102 | 1,551,821,136 |
| 未収入金 | - | 2,100,000 |
| 流動資産合計 | 1,375,087,891 | 1,565,295,551 |
| 資産合計 | 1,375,087,891 | 1,565,295,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,070,282 |
| 未払受託者報酬 | 216,520 | 252,092 |
| 未払委託者報酬 | 2,815,328 | 3,277,662 |
| その他未払費用 | 36,043 | 41,961 |
| 流動負債合計 | 3,067,891 | 5,641,997 |
| 負債合計 | 3,067,891 | 5,641,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 852,921,465 | 897,470,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 519,098,535 | 662,183,202 |
| (分配準備積立金) | 152,517,829 | 242,780,135 |
| 元本等合計 | 1,372,020,000 | 1,559,653,554 |
| 純資産合計 | 1,372,020,000 | 1,559,653,554 |
| 負債純資産合計 | 1,375,087,891 | 1,565,295,551 |
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