有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月14日-令和4年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2021年 4月13日現在) | 第14期 (2022年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,366,959 | 267,613 |
| コール・ローン | 2,781,471 | 10,265,478 |
| 親投資信託受益証券 | 1,102,405,857 | 1,197,100,173 |
| 未収入金 | - | 23,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,110,554,287 | 1,230,633,264 |
| 資産合計 | 1,110,554,287 | 1,230,633,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 97,037 |
| 未払受託者報酬 | 171,406 | 200,391 |
| 未払委託者報酬 | 2,228,194 | 2,605,590 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 28,567 | 33,350 |
| 流動負債合計 | 2,428,174 | 2,936,368 |
| 負債合計 | 2,428,174 | 2,936,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 696,539,912 | 766,918,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 411,586,201 | 460,778,254 |
| (分配準備積立金) | 142,570,260 | 146,078,647 |
| 元本等合計 | 1,108,126,113 | 1,227,696,896 |
| 純資産合計 | 1,108,126,113 | 1,227,696,896 |
| 負債純資産合計 | 1,110,554,287 | 1,230,633,264 |
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