有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成30年 4月13日現在) | 第11期 (平成31年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,988,766 | 7,520,715 |
| コール・ローン | 1,209,107 | 638,491 |
| 親投資信託受益証券 | 696,067,902 | 795,716,548 |
| 未収入金 | 700,000 | - |
| 流動資産合計 | 701,965,775 | 803,875,754 |
| 資産合計 | 701,965,775 | 803,875,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 112,353 | 124,545 |
| 未払委託者報酬 | 1,460,612 | 1,619,037 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 19,039 | 20,839 |
| 流動負債合計 | 1,592,007 | 1,764,422 |
| 負債合計 | 1,592,007 | 1,764,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 485,724,621 | 548,603,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 214,649,147 | 253,507,647 |
| 元本等合計 | 700,373,768 | 802,111,332 |
| 純資産合計 | 700,373,768 | 802,111,332 |
| 負債純資産合計 | 701,965,775 | 803,875,754 |
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