有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成28年 4月13日現在) | 第9期 (平成29年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,192,296 | - |
| コール・ローン | - | 5,767,943 |
| 親投資信託受益証券 | 508,827,213 | 586,488,752 |
| 流動資産合計 | 514,019,509 | 592,256,695 |
| 資産合計 | 514,019,509 | 592,256,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 63,513 |
| 未払受託者報酬 | 81,456 | 93,722 |
| 未払委託者報酬 | 1,058,867 | 1,218,293 |
| 未払利息 | - | 9 |
| その他未払費用 | 13,515 | 15,617 |
| 流動負債合計 | 1,153,838 | 1,391,154 |
| 負債合計 | 1,153,838 | 1,391,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 392,923,131 | 439,378,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,942,540 | 151,486,845 |
| 元本等合計 | 512,865,671 | 590,865,541 |
| 純資産合計 | 512,865,671 | 590,865,541 |
| 負債純資産合計 | 514,019,509 | 592,256,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
