有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/16-2025/04/14)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2024年 4月15日現在) | 第17期 (2025年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 235,767 | 79,704 |
| コール・ローン | 11,138,648 | 8,883,400 |
| 親投資信託受益証券 | 1,551,821,136 | 1,189,708,889 |
| 未収入金 | 2,100,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,565,295,551 | 1,198,671,993 |
| 資産合計 | 1,565,295,551 | 1,198,671,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,070,282 | - |
| 未払受託者報酬 | 252,092 | 207,890 |
| 未払委託者報酬 | 3,277,662 | 2,703,102 |
| その他未払費用 | 41,961 | 31,112 |
| 流動負債合計 | 5,641,997 | 2,942,104 |
| 負債合計 | 5,641,997 | 2,942,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 897,470,352 | 711,686,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 662,183,202 | 484,043,509 |
| (分配準備積立金) | 242,780,135 | 185,885,824 |
| 元本等合計 | 1,559,653,554 | 1,195,729,889 |
| 純資産合計 | 1,559,653,554 | 1,195,729,889 |
| 負債純資産合計 | 1,565,295,551 | 1,198,671,993 |
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