有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年 4月14日現在) | 第7期 (平成27年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 508,645 | 1,205,029 |
| 親投資信託受益証券 | 57,112,846 | 117,341,402 |
| 流動資産合計 | 57,621,491 | 118,546,431 |
| 資産合計 | 57,621,491 | 118,546,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 8,621 | 16,293 |
| 未払委託者報酬 | 111,971 | 211,796 |
| その他未払費用 | 1,370 | 2,649 |
| 流動負債合計 | 121,962 | 230,738 |
| 負債合計 | 121,962 | 230,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,499,077 | 86,418,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,000,452 | 31,897,149 |
| 元本等合計 | 57,499,529 | 118,315,693 |
| 純資産合計 | 57,499,529 | 118,315,693 |
| 負債純資産合計 | 57,621,491 | 118,546,431 |
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